外汇交易三部曲-驱动分析.心理分析.行为分析-第3版

作者：魏强斌

页数：506

出版社：经济管理出版社

出版日期：2019

ISBN：9787509655016

电子书格式：pdf/epub/txt

内容简介

《外汇交易三部曲：驱动分析、心理分析、行为分析（第3版）》为什么一些交易者可以在经过一段时期的研习之后达到一个很高的绩效水平，同时还能不断提高自己的交易水平，而绝大多数外汇交易者基本上在步入外汇交易界之后就一直处于徘徊状态，这其中的区别就在于是否具有整体思维。外汇交易是一个系统过程，如果我们不能以系统思维来驾驭外汇交易就几乎不可能取得持续的高水平绩效。《外汇交易三部曲：驱动分析、心理分析、行为分析（第3版）》将外汇交易分为四个关键步骤，分别是驱动分析、心理分析、行为分析和仓位管理，其中前三步是外汇分析，也是我们通常所谓的“三部曲”。《外汇交易三部曲：驱动分析、心理分析、行为分析（第3版）》外汇交易之所以难做，除了不具有系统思维之外，还因为市场具有最强化特性和交易者具有倾向效应，这两个因素导致外汇交易者持续亏损，而《外汇交易三部曲：驱动分析、心理分析、行为分析（第3版）》要介绍的“3+1”步骤则是解决这两大问题的有力武器。

作者简介

魏强斌，长期从事股票、外汇、黄金、期货的一线交易，供职于Dina privately-owned investment and speculatlon fund，任首席策略师，该离岸对冲基金管理的私人信托资金超过1亿美元。现为独立交易者和资深投资人、著名财经作家，本着教学相长的目的将10多年来的经验总结和内训讲义出版成册。所著《外汇交易进阶》和《外汇交易圣经》长期位居中文外汇类书籍总销量的第一名和第二名，合著的《黄金高胜算交易》和《黄金短线交易的14堂精品课》是国内最早的黄金交易专著，专业人士广为推崇，获得广泛好评。曾受多家顶级外汇经纪商、中欧国际工商学院校友会和北京高校团委的邀请举办讲座，长期参与多家国际知名宏观对冲基金的交易员授课项目，在土耳其重要媒体Zaman和国内多家财经媒体发表过重要财经评论，与圣彼得堡、伊斯坦布尔、开罗、法兰克福的交易界同行有深入的交流和往来。近年大手笔的预判和操作包括：2008～2011年率领旗下分析师和交易员成功捕捉到黄金的大牛市；2012年束到2014年末成功抓住安倍经济学推出前后的日元大熊市做多美元兑日元；2012年末到2015年，成功捕捉到黑色产业链品种和有色品种的期货大熊市；2013年4月成功预判并且抓住了澳元的大熊市做空机会；2014～2015年成功捕捉到沪深300股指期货的大牛市。近年来积极转型为以低仓位减杠杆的方式捕捉外汇、股票和商品市场的重大行情。

本书特色

【机构交易员最培训教材】

1.《外汇交易进阶》(第4版)

2.《外汇交易圣经》(第4版)

3.《斐波那契高级交易法：外汇交易中的波浪理论与实践》（第2版）

4.《外汇交易三部曲：驱动分析、心理分析与行为分析》（第3版）

5.《外汇短线交易的24堂精品课》（第2版）

6.《外汇狙击手》（第3版）

7.《顺势而为：外汇交易中的道氏理论》（第2版）

8.《黄金短线交易的24堂精品课》（升级版）

9.《黄金高胜算交易》 （第3版）

10.《股票短线交易的24堂精品课》（第2版）

11.《题材投机》（第1版）

12.《短线法宝》（第2版）

13.《高抛低吸》（升级版）

14.《投资巨擘的圭臬：四大圣手之道》（升级版）

15.《原油期货交易的24堂精品课》（第1版）

16.《白糖期货交易的24堂精品课》（第1版）

欢迎选择本系列丛书作为交易员培训教材！

目录

前言

　从理论到落地你需要做什么

　　本书的最版于2010年上市，但框架和内容大部分是此前数年形成的。第二版则是在2015年上市。第2版的主体内容与最版一致，只是在个别地方做了一些修改，附录部分做了较为深入的增补。与《外汇交易进阶》和《外汇交易最》比起来，《外汇交易三部曲》其实更加接近我个人以及团队的交易过程。

　　过了许多年，现在有很多声音督促我们对这本书进行全面深入的修订。最是应广大读者的要求，许多读者来信要求对《外汇交易三部曲》进行更加细致的解读和与时俱进的案例增补；第二是出版社编辑希望延续经典图书出版的强烈愿望；第三是我们教学相长的习惯。

　　在第3版的修订过程中，我们想得最多的是如何帮助读者将本书的理论落地于实践当中。借着写这篇修订版序的机会，我就谈一下如何完成从理论到实践的落地过程。

　　最，先建立一个最简单的交易策略，但至少要包括清晰的进出场定义。很多人步入金融市场的时候，其实缺乏一个完整的交易策略。或许你看了一本K线或者技术分析的书，然后就开始着手买卖了。新手一上来往往只有一个模糊的建仓条件，基本没有定义离场条件。

　　当你阅读了本书或者其他外汇教程后，最步应在纸上写下一个完整的交易策略，这个策略刚开始时一定要简单，但是要完整，至少有一个进场条件和一个出场条件。

　　本书介绍了外汇交易分析和操作的许多方法，你要盈利不是说要将所有的方法和条件都罗列到自己的策略中。本书实际上提供了工具箱和策略的框架，具体的策略肯定是在框架的基础上选择较少的工具来构建。

　　第二，以30笔左右的交易为一个样本收集周期，进行统计和分析，诊断策略的优劣处。绝大部分交易者往往都是东试一下，西试一下，被海量的技术指标和策略给淹没了。

　　毫无章法的实践只会让人越来越迷茫，实际上是原地打转。只有在同一策略上累积到足够的样本才能让你看清前进的方向。很多人往往是拿着一个策略用两天，然后就完全放弃，很少从中总结出一些东西来。

　　第三，每次完善策略时只增加或者修改一个策略要件，但是保持其他条件不变。控制其他因素，改变一个因素，这样你才能搞清楚这种改变是否有价值。

　　如果你老是换新的策略或者交易系统，那么永远也搞不清楚到底什么要件和因素在发挥作用，什么要件和因素其实根本没有用。你要真正建立起能够持续盈利的交易系统，必须排除掉那些“滥竽充数”的要件和指标。

　　第四，心理分析和技术分析的要件要尽量简单。心理分析这块大家很少有意识去运用。但是，也不能在本书介绍了心理分析工具之后，你就全部加入自己的策略中。指标和工具的选择要坚守最大差异化的原理，也就是说纳入策略的指标和工具之间的差异性越大越好，而不是越多越好。如果你的策略没有心理分析指标，那么加入一个可以提高效力。但如果你的策略当中有四五个心理分析指标，那就是累赘。

　　技术分析一般用三个指标就行：最个负责确认趋势，第二个负责分析位置，第三个用来确认位置有效性。简而言之，“势位态”三要素各有一个技术指标就差不多了。如果你的策略有十几个技术指标，那就完全多余了。

　　第五，最好采用复合式出场法，避免单一出场策略。大多数交易者容易构筑过多的入场信号，过少的出场信号。交易大众往往重视建仓条件的要件和扩展，却忽视了离场条件的多样化。

　　第六，小资金投入，随着绩效显现逐步增加投入规模。在持续盈利策略未建立起来之前，交易者的目的不是挣大钱，而是挣经验，这个时候应该小资金投入。如果你有1亿元，那么100万元做本金算小资金；如果你有50万元，那么1万元做本金算小资金……这是个大概的举例，关键看你能轻易“消化”的亏损是多大，那么你就可以用这么大的资金规模来交易。挣经验的时候，少投入；挣钱的时候，多投入。

　　重大驱动事件的出现，带来金融市场的大行情。交易者能否把握住这些行情，就要看是否建立起了科学有效的交易体系。要做到这点，必然需要将理论经由实践变成自己的经验。从2008年到2018年，外汇市场又一次迎来了新兴市场的波诡云谲，时代的弄潮者们从来都会从大危机中寻找大机会！

　　魏强斌

　　2018年9月于哈瓦那国宾馆