作者：李国华
页数：217页
出版社：经济管理出版社
出版日期：2018
ISBN：9787509660706
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书主要内容包括: 风险管理概论、风险识别与风险分析、风险评价与风险预警、风险状态优劣评价标准、风险管理决策等。
作者简介
李国华，1982年毕业于中国地质大学77级数学师资班；曾任职飞利浦深圳公司部门经理，深圳证券登记公司业务部经理、总经理助理；曾兼任商贸公司、证券公司高级管理人员。现任深圳大学经济学院副教授。
目录
第一章 风险管理概论
第一节 风险与风险管理的概念
一、风险与风险主体
二、风险指标与风险状态
三、风险管理的基本问题与风险管理的概念
四、更多的风险定义
五、关于国际标准IS031000中风险定义的讨论
第二节 风险管理的发展与风险管理的重要性
一、风险管理的发展
二、风险管理的重要性
参考文献
习题
第一节 风险与风险管理的概念
一、风险与风险主体
二、风险指标与风险状态
三、风险管理的基本问题与风险管理的概念
四、更多的风险定义
五、关于国际标准IS031000中风险定义的讨论
第二节 风险管理的发展与风险管理的重要性
一、风险管理的发展
二、风险管理的重要性
参考文献
习题
第二章 风险识别与风险分析
第一节 风险要素与风险分类
一、风险要素
二、风险分类
三、企业风险和家庭风险
第二节 风险识别
一、风险识别工作的起点与要求
二、谁来识别风险
三、风险识别的基本思路
四、风险识别的具体方法
五、风险识别报告
第三节 风险分析
一、直接统计法
二、事件概率与风险指标复合统计法（损失概率与损失幅度法）
三、回归分析法
四、蒙特卡罗方法简介
五、VaR计算（ValueatRisk）
六、压力测试（敏感性分析）
附表
参考文献
习题
第三章 风险评价与风险预警
第一节 风险标准与可接受风险状态
一、风险标准
二、可接受风险状态
三、可接受风险、ALARP风险、不可容忍风险
第二节 风险分级与风险预警
一、风险分级
二、风险预警
参考文献
习题
……
第四章 风险状态优劣评价标准
第五章 风险管理决策
第六章 风险管理技术
第七章 效用盈余与风险市场
第八章 风险管理的组织与实施
计算题和证明题答案
