企业融资与投资-第二版

第一章 资本运营与企业的融资周期第一节 金融市场与资本市场一、金融市场构成二、资本市场及其组成三、资本市场的资金来源和流向四、资本的退出途径五、企业的两大类融资方式六、投资银行七、其他中介机构第二节 资本运营概述一、资本运营的功能与业务范畴二、企业融资与资本市场及投资银行的关系三、企业融资与投资的操作原理和技术方法四、企业融资与投资涉及的法规体系五、资本运营中的博弈第三节 企业融资周期与融资渠道一、企业生命周期与融资周期二、企业不同发展阶段的融资渠道三、五级价值增值案例 锦州港30年高速发展的融资动力参考文献
第二章 企业融资与投资概述第一节 企业融资与投资一、企业融资与投资的关系二、企业的融资方式第二节 债务融资一、债务融资与股权融资的根本区别二、银行信贷三、企业债券四、过桥贷款第三节 租赁融资一、租赁融资的运作模式和租金计算二、融资租赁的四个种类三、融资租赁在中国的发展状况四、融资租赁合同的基本内容与格式第四节 股权融资一、股权融资的优势与适用条件二、股权融资的方式三、股权融资的策略选择第五节 投资概述一、投资的分类二、企业投资目的及影响因素三、企业投资的管理流程四、产业投资五、金融投资第六节 私募股权投资与风险投资一、私募股权投资及其分类二、私募股权投资与风险投资的区别三、股权私募投资基金的设立程序和方法四、PE／VC的投资策略及典型投资案例简介五、企业在什么状态下从投资机构手中拿到各轮融资六、本土创投的发展历程与真实情况七、PE／VC的发展状况与中国企业私募融资前景八、新经济变局下投融资界和企业界的新情况及新特点九、特殊商业模式——怎样理解PE／VC的高额回报十、什么样的企业能得到投资——VC教父的投资理念十一、解读350家创业企业的成败密码案例 达晨坚守创投行业苦练十年天下第一参考文献
第三章 企业私募股权融资与上市融资第一节 私募股权融资的运作流程与操作方法一、私募股权融资的总体流程和参与各方二、融资的准备工作及签订私募融资中介服务协议三、寻找私募股权投资机构并初步见面洽谈四、投资机构对企业尽职调查和评估五、谈判确定投资协议条款清单及合作条件六、确定投资入股价格七、签署投资协议办理审批手续八、投资者入股成为公司股东并参与决策第二节 商业计划书的编制与私募融资的特殊路演一、商业计划书摘要二、商业计划书编制内容、撰写要点与技巧三、私募融资的特殊路演推介第三节 私募股权融资的特殊权利条款与复合式证券工具一、认购股权价格及股权安排条款二、分段投资安排条款三、投资方式及投资交易结构条款四、股权控制及内部管理机制设定条款五、对赌协议条款第四节 企业上市融资与新三板挂牌融资概述一、境内上市融资二、新三板及股权交易所挂牌融资三、境外直接上市与造壳问接上市融资四、买壳间接上市融资五、股本结构设计、股份定价及融资额计算方法案例一 蒙牛乳业凭借私募融资创造发展奇迹案例二 迅游科技早期融资创投机构赚40倍案例三 达展系投资新三板企业25％进入创新层案例四 透视大连万达狂奔背后的融资模式参考文献
第四章 项目融资第一节 项目融资概述一、项目融资的历史发展演变二、项目融资的种类与范围三、项目融资的方式四、PPP模式及其应用五、BOT模式六、BT模式七、TOT模式八、BOO模式九、ROT模式十、PPP项目投融资的特征十一、项目融资主要当事人十二、项目融资的申请条件十三、国家级项目库及13个：PPP项目典型案例简介第二节 项目融资的程序与具体步骤一、项目融资的基本程序二、项目国际融资的运作阶段和具体步骤第三节 投资项目管理程序与可行性研究一、基本建设程序二、项目建设前期工作三、项目投资决策和建设管理流程四、可行性研究的程序与内容案例一 美亚电力投资黄石西塞山火力厂BOT融资22亿元案例二 大连市生活垃圾焚烧发电PPP项目二次启动成功参考文献
第五章 资金的时间价值及其应用举例第一节 资金的时间价值一、资金的时间价值二、现值与未来值三、单利与复利四、年金及不等额现金流第二节 资金时间价值的应用一、投资方案可行性分析与方案选择二、贷款的分期偿还与票据贴现参考文献
第六章 企业价值与股票价值评估第一节 资产价值和股票估价一、市场价值与内在价值的区别二、优先股与普通股的区别三、优先股的定价四、普通股的估价第二节 企业及其股票价值评估一、企业价值评估概述二、现金流量折现法三、相对价值分析法第三节 资本资产定价模型和加权平均资本成本一、资本资产定价模型及其应用二、加权平均资本成本三、加权平均资本成本法在项目投资决策中的应用案例 金鸿能源的股票估值与股价运行区间分析参考文献
第七章 项目财务评价与投资决策第一节 财务报表与项目的财务信息一、财务报表的会计要素二、财务报表之间的关系三、现金流量表在项目财务评价中的优势四、财务报表的编制与分析五、年度财务报告的阅读与分析第二节 项目资金的加权平均成本与基准收益率的关系一、项目的资本金制度二、项目资金的加权平均成本三、折现率、利率、贴现率和收益率的关系第三节 投资项目基准收益率的确定一、财务基准收益率二、市场利率与基准收益率三、不同行业投资项目的基准收益率第四节 投资项目的财务评价方法一、项目财务评价的含义二、投资项目的成本效益分析三、常用的绝对分析方法四、最常用的折现相对分析方法——财务内部报酬率法五、常用的非折现相对分析方法六、建设项目经济评价参数及其使用范围和原则七、不确定性分析八、项目财务评价的步骤和内容案例 上海石化70万吨乙烯项目财务评价参考文献
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