期货投资一点通-(精华版)

目 录第1 章 认识期货及交易市场1.1　期货的基本概述……………………………………………………………………21.1.1　即期交易与远期交易…………………………………………………….21.1.2　期货是如何出现的………………………………………………………..21.1.3　期货交易的特点…………………………………………………………..41.1.4　期货与现货的区别………………………………………………………..51.1.5　期货交易专用术语解释………………………………………………….61.2　期货的交易市场…………………………………………………………………….71.2.1　我国期货市场的发展…………………………………………………….71.2.2　期货交易会涉及的相关组织…………………………………………….81.2.3　期货交易所的职能………………………………………………………..81.3　认识我国四大期货交易所………………………………………………………..91.3.1　上海期货交易所…………………………………………………………..91.3.2　郑州期货交易所………………………………………………………….101.3.3　大连期货交易所…………………………………………………………111.3.4　中国金融期货交易所…………………………………………………..111.4　期货交易可能出现的情况………………………………………………………121.4.1　期货的升贴水……………………………………………………………121.4.2　期货的基差……………………………………………………………….131.4.3　期货的单边市…………………………………………………………….141.4.4　期货的连续交易…………………………………………………………161.4.5　期货的逼仓……………………………………………………………….17第2 章 期货类型与期货账户2.1 　期货类型…………………………………………………………………………..202.1.1　农产品期货………………………………………………………………..202.1.2　金属期货…………………………………………………………………..212.1.3　能源期货…………………………………………………………………..222.1.4　化工期货…………………………………………………………………..232.1.5　金融期货…………………………………………………………………..242.2　期货账户……………………………………………………………………………272.2.1　期货账户开户…………………………………………………………….272.2.2　网上开立账户…………………………………………………………….302.2.3　期货账户入金…………………………………………………………….312.2.4　期货账户出金…………………………………………………………….312.3　期货账户的科学管理…………………………………………………………….322.3.1　账户安全…………………………………………………………………..332.3.2　期货手续费………………………………………………………………..332.3.3　账户的销户………………………………………………………………..362.3.4　银期转账…………………………………………………………………..36第3 章 期货投资软件与经纪公司3.1　选择期货经纪公司开户………………………………………………………….403.1.1　如何选择期货经纪公司………………………………………………..403.1.2　如何检验期货经纪公司………………………………………………..403.1.3　好的期货网上投资机构………………………………………………..413.2　期货投资门户网站………………………………………………………………..433.2.1　查看期货行情…………………………………………………………….443.2.2　预约开户…………………………………………………………………..453.2.3　期货门户网站特色服务…………………………………………………473.3　期货交易软件………………………………………………………………………493.3.1　认识不同的期货软件……………………………………………………493.3.2　安装并登录期货投资的软件……………………………………………503.3.3　注册并登录模拟账户……………………………………………………513.3.4　在软件上进行买卖操作………………………………………………….523.4　综合投资软件……………………………………………………………………..533.4.1　在赢顺软件上看盘………………………………………………………543.4.2　设置价格预警……………………………………………………………..563.4.3　为图形添加辅助线……………………………………………………….573.5　不同的期货经纪公司…………………………………………………………….583.5.1　中辉期货…………………………………………………………………..583.5.2　申银万国期货……………………………………………………………..593.5.3　光大期货……………………………………………………………………603.5.4　国泰君安期货……………………………………………………………..60第4 章 网上银行与交易所网站4.1　网上银行基本操作……………………………………………………………….644.1.1　认识工商银行的网上银行…………………………………………….644.1.2　注册网上银行……………………………………………………………..654.1.3　登录网上银行……………………………………………………………..664.1.4　账户余额与收支明细……………………………………………………674.1.5　使用网上银行完成支付………………………………………………..684.1.6　网上的安全支付工具…………………………………………………….694.2 在网上银行上投资期货……………………………………………………………714.2.1　在网上银行进行期货的预约开户…………………………………….714.2.2　开通银期转账…………………………………………………………….734.3　期货交易所网站…………………………………………………………………..744.3.1　查看最新的期货合约……………………………………………………744.3.2　下载最新的行情数据……………………………………………………754.3.3　期货交易所网站的其他功能…………………………………………..76第5 章 期货交易与风险管理制度5.1　期货交易第一交易方式………………………………………………………….805.1.1　开仓、持仓与平仓………………………………………………………805.1.2　t 0 交易…………………………………………………………………..815.1.3　双向交易…………………………………………………………………..825.1.4　保证金交易……………………………………………………………….835.2　解析期货标准化合约……………………………………………………………..845.2.1　期货标准化合约的特点…………………………………………………845.2.2　合约中的计量元素……………………………………………………….855.2.3　合约中的时间元素……………………………………………………….855.2.4　合约中的其他元素……………………………………………………….865.2.5　期货合约之外的内容……………………………………………………875.3　期货风险管理制度………………………………………………………………..875.3.1　交易所会员制度………………………………………………………….875.3.2　期货保证金制度………………………………………………………….885.3.3　公开竞价制度…………………………………………………………….895.3.4　涨跌停板制度…………………………………………………………….915.3.5　持仓限仓制度………………………………………………………………925.3.6　每日结算无负债制度…………………………………………………….935.3.7　强制平仓制度…………………………………………………………….945.3.8　期货大户报告制度………………………………………………………..95第6 章 期货的实物交割6.1　实物交割的基础…………………………………………………………………..986.1.1　实物交割的种类…………………………………………………………986.1.2　期货实物交割的交割期………………………………………………….996.1.3　期货交割入库手续和发货流程……………………………………..1006.1.4　期货交割违约…………………………………………………………..1016.1.5　期货交割的费用………………………………………………………..1026.2　实物交割的细节…………………………………………………………………1026.2.1　期货的保税交割流程………………………………………………….1026.2.2　标准仓单交割流程……………………………………………………..1036.3　主要期货合约的实物交割细则……………………………………………….1046.3.1　上海期货交易所合约交割细则……………………………………..1046.3.2　郑州期货交易所合约交割细则………………………………………1076.3.3　大连期货交易所合约交割细则………………………………………109第7 章 期货套期保值与套利7.1　认识期货套期保值……………………………………………………………..1147.1.1　什么是期货套期保值…………………………………………………1147.1.2　期货套期保值的条件………………………………………………….1157.1.3　期货套期保值的意义………………………………………………….1157.1.4　期货套期保值的适用对象……………………………………………1167.1.5　期货套期保值的操作流程……………………………………………1177.2　套期保值的实战技巧…………………………………………………………..1177.2.1　买入套期保值实战…………………………………………………….1177.2.2　什么情况下使用买入套期保值………………………………………1187.2.3　卖出套期保值实战……………………………………………………..1197.2.4　什么情况下使用卖出套期保值………………………………………1207.2.5　基差与套期保值………………………………………………………..1217.2.6　期货套期保值的风险………………………………………………….1227.2.7　套期保值的执行技巧………………………………………………….1237.3　认识期货套利…………………………………………………………………….1247.3.1　什么是期货套利………………………………………………………..1247.3.2　期货套利的优缺点……………………………………………………..1247.3.3　影响期货套利的因素………………………………………………….1257.3.4　用图形分析期货套利的可行性………………………………………1267.3.5　期货套利的操作步骤………………………………………………….1277.3.6　期货套利的策略………………………………………………………..1287.4　不同期货套利实战………………………………………………………………1297.4.1　买入期货套利实战…………………………………………………….1297.4.2　卖出期货套利实战……………………………………………………..1307.4.3　跨期套利实战…………………………………………………………..1307.4.4　跨市套利实战…………………………………………………………..132第8 章 认识期权投资8.1　期权投资概述……………………………………………………………………1368.1.1　什么是期权……………………………………………………………..1368.1.2　期权与期货的不同…………………………………………………….1378.1.3　期权的主要内容………………………………………………………..1378.1.4　期权的发展历史……………………………………………………….1388.1.5　期权合约…………………………………………………………………1388.1.6　期权术语解析…………………………………………………………..1398.2　期权实战………………………………………………………………………….1418.2.1　看涨期权实战…………………………………………………………..1418.2.2　看跌期权实战…………………………………………………………..1428.2.3　美式期权实战…………………………………………………………..1428.2.4　欧式期权实战…………………………………………………………..1438.3　期权投资策略……………………………………………………………………1438.3.1　买入看涨期权…………………………………………………………..1438.3.2　买入看跌期权…………………………………………………………..1448.3.3　备兑看涨期权…………………………………………………………..1458.3.4　其他期权策略…………………………………………………………..146第9 章 期货投资综合获利技巧9.1　个人期货理财计划……………………………………………………………..1509.1.1　完成个人风险承受能力测试………………………………………..1509.1.2　应用个人风险承受能力测试…………………………………………1549.1.3　期货理财计划模板…………………………………………………….1549.2　个人仓位管理…………………………………………………………………….1559.2.1　期货的开仓技巧………………………………………………………..1559.2.2　期货的平仓技巧………………………………………………………..1569.2.3　资金管理黄金原则……………………………………………………..1569.2.4　三三仓位制管理………………………………………………………..1579.2.5　期货的止损………………………………………………………………1589.2.6　期货的止盈………………………………………………………………1599.3　规避期货投资风险技巧………………………………………………………..1609.3.1　期货的风险……………………………………………………………..1609.3.2　如何选择好的期货合约……………………………………………….1609.3.3　日内交易风险防范……………………………………………………..1629.3.4　把握正确投资心理……………………………………………………..1629.3.5　期货获利操作技巧……………………………………………………..163第10 章 期货的基本面分析10.1　认识基本面分析……………………………………………………………….16610.1.1　简单认识基本面……………………………………………………..16610.1.2　基本面分析的优势…………………………………………………..16610.1.3　基本面分析的弊端…………………………………………………..16710.1.4　期货基本面分析的流程…………………………………………….16710.1.5　期货基本面分析的技巧…………………………………………….16810.2　供求关系分析基本面…………………………………………………………17010.2.1　总供给………………………………………………………………….17010.2.2　总需求………………………………………………………………….17110.2.3　供求关系与商品价格………………………………………………..17110.2.4　供求关系与期货价格………………………………………………..17210.3　期货基本面分析实战…………………………………………………………17310.3.1　gdp 影响期货价格……………………………………………………17310.3.2　通货膨胀影响期货价格……………………………………………..17410.3.3　汇率影响期货价格……………………………………………………17610.3.4　利率影响期货价格…………………………………………………..17710.3.5　经济周期影响期货价格……………………………………………..17810.3.6　国内经济政策影响期货价格……………………………………….18110.3.7　其他基本面因素………………………………………………………182第11 章 期货价格的分时图与k 线图11.1 期货价格分时图………………………………………………………………18411.1.1 什么是价格分时图………………………………………………….18411.1.2 开盘解析期货走势…………………………………………………..18511.1.3 收盘解析期货走势…………………………………………………..18711.1.4 分时图的回调………………………………………………………..18811.1.5 利用分时图分析买卖点…………………………………………….18911.2 期货价格k 线图……………………………………………………………….19011.2.1 什么是价格k 线图…………………………………………………..19011.2.2 k 线图的画法………………………………………………………….19111.2.3 k 线图的分类………………………………………………………….19111.2.4 k 线图的优缺点………………………………………………………19211.2.5 k 线图的应用技巧……………………………………………………19311.3 单根k 线的应用……………………………………………………………….19411.3.1 小阳星…………………………………………………………………19411.3.2 小阴星………………………………………………………………….19511.3.3 上吊阳线………………………………………………………………19511.3.4 光头阳线………………………………………………………………19611.3.5 光头阴线……………………………………………………………….19711.3.6 光脚阳线……………………………………………………………….19811.3.7 光脚阴线………………………………………………………………19911.3.8 光头光脚阳线………………………………………………………….20011.3.9 一字线…………………………………………………………………..20211.3.10 穿头破脚线…………………………………………………………..202第12 章 期货中不同的涨跌k 线组合12.1 看涨k 线组合…………………………………………………………………..20612.1.1 早晨之星分析期货价格……………………………………………..20612.1.2 上涨两颗星分析期货价格…………………………………………..20712.1.3 曙光初现分析期货价格……………………………………………..20812.1.4 三个红小兵组合分析期货价格…………………………………….20912.1.5 两阳夹一阴组合分析期货价格……………………………………21112.1.6 底部螺旋桨分析期货价格………………………………………….21212.1.7 多方尖兵分析期货价格…………………………………………….21412.2 看跌k 线组合………………………………………………………………….21512.2.1 黄昏之星分析期货价格…………………………………………….21512.2.2 下跌两颗星分析期货价格………………………………………….21612.2.3 乌云盖顶分析期货价格……………………………………………..21812.2.4 三只黑乌鸦分析期货价格………………………………………….21912.2.5 双飞乌鸦分析期货价格………………………………………………22012.2.6 顶部螺旋桨分析期货价格…………………………………………..22112.2.7 空方尖兵分析期货价格………………………………………………223第13 章 期货价格的整理形态与反转形态13.1 k 线整理形态……………………………………………………………………22613.1.1 对称三角形分析期货价格………………………………………….22613.1.2 上升三角形分析期货价格…………………………………………..22713.1.3 下降三角形分析期货价格…………………………………………..22913.1.4 矩形形态分析期货价格……………………………………………..23013.1.5 上升旗形形态分析期货价格……………………………………….23113.1.6 下降旗形形态分析期货价格………………………………………..23213.1.7 上升楔形形态分析期货价格………………………………………..23313.1.8 下降楔形形态分析期货价格……………………………………….23413.2 k 线反转形态……………………………………………………………………23613.2.1 u 形反转分析期货价格………………………………………………23613.2.2 v 形反转分析期货价格……………………………………………….23813.2.3 w 形反转分析期货价格……………………………………………….24013.2.4 m 形反转分析期货价格………………………………………………240第14 章 移动平均线与成交量14.1 移动平均线……………………………………………………………………..24414.1.1 什么是移动平均线…………………………………………………..24414.1.2 移动平均线的特点……………………………………………………24514.1.3 十一种特殊行情………………………………………………………24514.1.4 移动平均线黄金交叉分析期货价格………………………………24614.1.5 移动平均线死亡交叉分析期货价格………………………………24714.1.6 移动平均线多头排列分析期货价格………………………………24814.1.7 移动平均线空头排列分析期货价格………………………………24914.1.8 移动平均线黄金山谷分析期货价格………………………………25014.1.9 移动平均线死亡山谷分析期货价格……………………………..25114.2 认识成交量指标………………………………………………………………..25214.2.1 什么是期货成交量……………………………………………………25214.2.2 成交量的3 种状态……………………………………………………25314.2.3 区分成交量与持仓量…………………………………………………25414.3 成交量与期货价格的关系……………………………………………………25514.3.1 量增价涨……………………………………………………………….25514.3.2 量增价平………………………………………………………………..25614.3.3 量增价减………………………………………………………………..25714.3.4 量平价涨………………………………………………………………..25814.3.5 量平价减………………………………………………………………..25914.3.6 量减价涨………………………………………………………………..26014.3.7 量减价平……………………………………………………………….26114.3.8 量减价减……………………………………………………………….261第15 章 使用技术指标与分析理论分析期货15.1 直线趋势线……………………………………………………………………..26415.1.1 直线趋势线的种类………………………………………………….26415.1.2 延伸趋势线…………………………………………………………….26515.1.3 利用直线趋势线如何找到买卖点………………………………….26615.2 通道线…………………………………………………………………………….26615.2.1 直线通道线的种类……………………………………………………26715.2.2 利用直线通道如何找到买卖点……………………………………..26815.2.3 boll 线…………………………………………………………………..26815.2.4 ene 线……………………………………………………………………26915.3 macd 技术指标………………………………………………………………….27015.3.1 什么是macd 指标…………………………………………………….27015.3.2 diff 与dea 不同位置的意义……………………………………….27115.3.3 macd 指标0 轴的应用……………………………………………….27115.3.4 macd 上穿0 轴…………………………………………………………27215.3.5 macd 下穿0 轴…………………………………………………………27315.4 kdj 技术指标……………………………………………………………………27415.4.1 什么是kdj 指标………………………………………………………27415.4.2 kdj 跌破30 标准线……………………………………………………27515.4.3 d 线跌破70 标准线……………………………………………………27615.4.4 kdj 指标的背离………………………………………………………..27615.5 简单认识其他技术指标……………………………………………………….27715.5.1 dmi 指标…………………………………………………………………27715.5.2 rsi 指标…………………………………………………………………27815.5.3 obv 指标…………………………………………………………………27915.5.4 wr 指标…………………………………………………………………..279第16 章 金属期货投资策略16.1 铜期货实战策略………………………………………………………………..28216.1.1 铜期货标准化合约……………………………………………………28216.1.2 影响铜期货价格的因素……………………………………………..28316.1.3 铜期货的风险管理制度……………………………………………..28516.1.4 铜期货的价格分析……………………………………………………28616.2 黄金期货实战策略……………………………………………………………..28716.2.1 黄金期货标准化合约…………………………………………………28716.2.2 影响黄金期货价格的因素……………………………………………28716.2.3 黄金期货的风险管理制度…………………………………………..28916.2.4 黄金期货的价格分析…………………………………………………29016.3 白银期货实战策略…………………………………………………………….29116.3.1 白银期货标准化合约…………………………………………………29216.3.2 影响白银期货价格的因素…………………………………………..29216.3.3 白银期货的风险管理制度…………………………………………..29416.3.4 白银期货的价格分析…………………………………………………295第17 章 农产品期货投资策略17.1 小麦期货实战策略…………………………………………………………….29817.1.1 小麦期货标准化合约 ……………………………………………….29817.1.2 影响小麦期货价格的因素…………………………………………..29917.1.3 小麦期货的风险管理制度………………………………………….30117.1.4 小麦期货的价格分析…………………………………………………30217.2 菜籽油期货实战策略………………………………………………………….30417.2.1 菜籽油期货标准化合约……………………………………………..30417.2.2 影响菜籽油期货价格的因素………………………………………..30417.2.3 菜籽油期货的风险管理制度………………………………………..30617.2.4 菜籽油期货的价格分析………………………………………………30717.3 玉米期货实战策略……………………………………………………………..30817.3.1 玉米期货标准化合约…………………………………………………30817.3.2 影响玉米期货价格的因素…………………………………………..30917.3.3 玉米期货的风险管理制度………………………………………….31017.3.4 玉米期货的价格分析………………………………………………..312第18 章 金融期货投资策略18.1 沪深300 指数期货实战策略………………………………………………..31618.1.1 沪深300 指数期货标准化合约……………………………………31618.1.2 个股与沪深300 指数价格………………………………………….31718.1.3 沪深300 指数期货的风险管理制度……………………………..31918.1.4 沪深300 指数期货的价格分析……………………………………31918.2 中证500 指数期货实战策略…………………………………………………32018.2.1 中证500 指数期货标准化合约…………………………………….32018.2.2 个股与中证500 指数期货价格…………………………………….32118.2.3 中证500 指数期货的风险管理制度……………………………….32218.3 上证50 指数期货实战策略…………………………………………………..32218.3.1 上证50 指数期货标准化合约………………………………………32318.3.2 上证指数与上证50 期货标准化合约……………………………..32318.3.3 上证50 指数期货的风险管理制度…………………………………32518.3.4 上证50 指数期货的价格分析………………………………………325