人民币国际化和产品创新-第四版

第一篇 金融危机和金融创新 1 金融危机和金融创新 1.1 美国房地产市场金融危机之前10年的发展 1.2 1997年到2006年问美国房地产市场高速增长的原因 1.3 美国次级债及其他非传统贷款 1.4 证券化产品 1.5 债务抵押债券 1.6 拍卖利率证券 1.7 信用违约掉期和其他金融衍生产品 1.8 信贷标准下降是祸根，国际流动资金是基础 1.9 金融创新在金融危机中的作用 1.10 金融危机对美国债券市场的影响 1.11 美国、欧盟金融危机后加强金融衍生产品监管的新举措及其影响 1.12 小结 2 人民币国际化和人民币产品创新的必要性和迫切性 2.1 金融创新和市场发展是经济持续稳步发展的需要 2.2 金融创新和市场发展有利于市场机制逐步完善- 2.3 金融创新和市场发展能满足投资者多样化的投资需求 2.4 金融创新和市场发展对风险管控的作用和需求 2.5 国内机构对其境外投资进行外汇风险管理的必要性增加 2.6 境外机构对其境内投资或者境外人民币产品投资进行外汇风险管理的必要性增加 2.7 人民币产品创新是逐步推进人民币国际化的必然需要 2.8 金融创新对金融中心建设的意义 2.9 人民币产品创新的迫切性 2.10 小结第二篇 境内人民币产品 3 人民币外汇远期 3.1 人民币外汇远期市场的发展简史 3.2 中国银行的人民币外汇远期业务 3.3 人民币外汇远期的交易金额和币种 3.4 汇改前后人民币远期结售汇的比较 3.5 中国外汇交易中心人民币外汇远期交易情况 3.6 人民币远期结售汇市场存在的问题 3.7 人民币外汇远期市场的发展潜力 3.8 小结 4 人民币外汇掉期 4.1 人民币外汇掉期市场的启动 4.2 外汇掉期简介 4.3 外汇掉期的功能 4.4 人民币外汇掉期市场的发展过程 4.5 人民币外汇掉期的成交金额、期限结构、产品结构和币种 4.6 人民币外汇掉期市场的参与者 4.7 外汇掉期市场面临的主要问题 4.8 小结 5 人民币债券远期 5.1 我国债券远期市场简介 5.2 我国债券远期交易管理规定 5.3 我国推出债券远期交易的意义 5.4 我国债券远期市场的成交额 5.5 我国债券远期市场的基础债券品种 5.6 债券远期市场的期限结构 5.7 债券远期市场的机构类型 5.8 小结 6 人民币利率互换 6.1 人民币利率互换的主要概念 6.2 人民币利率互换的类型 6.3 人民币利率互换的推出和发展历程 6.4 人民币利率互换的浮动端参考利率 6.5 人民币利率互换的交易流程与报价平台 6.6 人民币利率互换合约的主要内容 6.7 人民币利率互换的用途和意义 6.8 人民币利率互换近年来的成交金额及发展趋势 6.9 小结 7 人民币远期利率协议 8 股票指数期货 9 认股权证和可转换债券 10 人民币外汇期权第三篇 境外人民币产品 11 人民币无本金交割远期 12 人民币外汇期货 13 人民币无本金交割期权 14 人民币无本金交割外汇掉期 15 人民币无本金交割利率互换 16 H股指数期货和指数期权 17 离岸人民币市场第四篇 近年来人民币国际化排名及未来发展 18 国际贸易及其结算货币和我国贸易及人民币跨境贸易结算的进展 19 国际外汇储备资产构成和人民币成为主要国际储备资产的条件探讨 20 货币在外汇市场活跃度简介和货币国际化程度量度的探讨 21 日元国际化进程中的经验和教训 22 货币国际化的利弊和人民币当前的困境 23 人民币国际化的现状、未来发展及风险管控 24 人民币国际化趋势下的产品和市场发展附录 主要国家利率市场化经验借鉴